chatgpt 文爱 12月27日基金净值：吉祥添利债券A最新净值1.146，涨0.11%

发布日期：2025-03-28 14:05 点击次数：68

证券之星音书，12月27日，吉祥添利债券A最新单元净值为1.146元，累计净值为1.7767元，较前一交游日高涨0.11%。历史数据知道该基金近1个月高涨1.11%，近3个月高涨1.89%，近6个月高涨1.61%，近1年高涨5.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

吉祥添利债券A为债券型-羼杂一级基金，字据最新一期基金季报知道，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比128.08%，现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金司理为曾小丽，曾小丽于2022年3月21日起任职本基金基金司理，任职时辰累计汇报9.81%。

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